Konsernin rahoituslaskelma
| 1 000 € |
1.1.–30.9.2014 |
1.1.–30.9.2013 |
1.1.–31.12.2013 |
|
|
|
|
|
| Liiketoiminnan rahavirta |
|
|
|
| Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä |
74 166 |
66 671 |
75 868 |
| Oikaisut: |
|
|
|
|
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset |
38 471 |
39 697 |
53 700 |
|
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua |
-1 546 |
-590 |
-576 |
|
Rahoitustuotot ja -kulut |
33 969 |
30 158 |
40 303 |
|
Muut oikaisut |
-5 435 |
-8 329 |
-8 739 |
|
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta |
139 624 |
127 607 |
160 556 |
|
|
|
|
|
| Käyttöpääoman muutos: |
|
|
|
|
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos |
-699 |
-1 147 |
1 180 |
|
Vaihto-omaisuuden muutos |
9 870 |
430 |
-632 |
|
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos |
-13 830 |
-5 903 |
-2 690 |
|
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä, varauksia ja veroja |
134 965 |
120 987 |
158 413 |
|
|
|
|
|
|
Maksetut korot ja maksut |
|
|
|
|
muista liiketoiminnan rahoituskuluista |
-34 894 |
-37 375 |
-46 754 |
|
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta |
803 |
1 846 |
2 294 |
|
Maksetut välittömät verot |
-13 911 |
-11 200 |
-15 483 |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) |
86 963 |
74 259 |
98 470 |
|
|
|
|
|
| Investointien rahavirta |
|
|
|
|
Investoinnit |
-132 300 |
-155 387 |
-208 196 |
|
Luovutustulot |
11 315 |
13 527 |
16 816 |
|
Myönnettyjen pitkäaikaisten lainojen muutos |
40 |
20 |
20 |
|
Saadut korot ja osingot investoinneista |
935 |
552 |
650 |
| Investointien rahavirta (B) |
-120 009 |
-141 288 |
-190 709 |
|
|
|
|
|
| Rahoituksen rahavirta |
|
|
|
|
Pitkäaikaisten lainojen nostot |
91 163 |
161 807 |
181 977 |
|
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |
-46 231 |
-49 946 |
-58 800 |
|
Lyhytaikaisten lainojen muutos |
452 |
9 000 |
5 849 |
|
Rahoitusarvopaperit |
-2 478 |
-22 263 |
-8 662 |
|
Maksetut osingot |
-16 286 |
-14 805 |
-14 805 |
| Rahoituksen rahavirta (C) |
26 621 |
83 793 |
105 559 |
|
|
|
|
|
| Rahavarojen muutos (A+B+C) |
-6 426 |
16 764 |
13 319 |
|
|
|
|
|
| Rahavarat kauden alussa |
142 283 |
128 963 |
128 963 |
| Rahavarat kauden lopussa |
135 857 |
145 727 |
142 283 |
|
|
|
|
|
| | | | | |
Rahavarat sisältävät pankkitilit, likvidit pankkien talletustodistukset ja sijoitustodistukset.
